Fx vanilla options brokers

Opção Vanilla O que é uma opção Vanilla Uma opção vanilla é um instrumento financeiro que dá ao portador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente, título ou moeda a um preço predeterminado dentro de um determinado período de tempo. Uma opção baunilha é uma opção normal de chamada ou de venda que não possui recursos especiais ou incomuns. Pode ser para tamanhos e prazos padronizados e negociados em uma bolsa, como o Chicago Board Options Exchange, ou feitos sob medida e negociados no balcão. QUEBRANDO PARA BAIXA Opção Vanilla Indivíduos, empresas e investidores institucionais podem aproveitar a versatilidade das opções para projetar um investimento que melhor atenda à sua necessidade de cobrir uma exposição ou especular sobre o movimento de preço de um instrumento financeiro. Se uma opção de baunilha não é o ajuste certo, eles podem explorar opções exóticas, como opções de barreira. Opções asiáticas e opções digitais. As opções exóticas têm características mais complexas e geralmente são negociadas no mercado de balcão. Elas podem ser combinadas em estruturas complexas para reduzir o custo líquido ou aumentar a alavancagem. Chamadas e Coloca Existem dois tipos de opções de baunilha: chamadas e puts. O titular de uma chamada tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício. O proprietário de uma opção tem o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento ao preço de exercício. O vendedor da opção é por vezes referido como o seu escritor que vende a opção cria uma obrigação de comprar ou vender o instrumento se a opção for exercida pelo seu proprietário. Cada opção tem um preço de exercício que pode ser considerado como seu alvo. Se o preço de exercício for melhor que o preço no mercado no vencimento, a opção é considerada em dinheiro e pode ser exercida por seu proprietário. Uma opção de estilo europeu exige que a opção esteja no dinheiro na data de vencimento e uma opção de estilo americano pode ser exercida se estiver em dinheiro na data de vencimento ou antes dela. O prêmio é o preço pago para possuir a opção. O tamanho do prêmio é baseado em quão próxima a greve está do preço atual de mercado futuro para a data de vencimento, a volatilidade do mercado e a maturidade das opções. Maior volatilidade e maior maturidade aumentam o prêmio. Uma opção ganha valor intrínseco quando o preço de mercado se aproxima ou ultrapassa o preço de exercício. O proprietário da opção pode vendê-la antes da expiração por seu valor intrínseco. Opções exóticas Existem muitos tipos de opções exóticas. As opções de barreira incluem um nível que, se atingido no mercado antes da expiração, faz com que a opção comece a existir ou deixe de existir. As opções digitais pagam ao proprietário se um determinado nível de preço for atingido. Um pagamento de opções asiáticas depende do preço médio negociado do instrumento subjacente durante a vida da opção. Estruturas de opções combinam opções de baunilha e exóticas para criar resultados sob medida. Como usar opções de câmbio em operações de câmbio Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Observando a figura 1, podemos ver resistência formada logo abaixo da chave 1.0200 Taxa de câmbio AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isso pela formação técnica de topo duplo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um trader de FX que procura encurtar o dólar australiano em relação ao dólar americano simplesmente compra uma opção de venda simples como a abaixo: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa de AUM: 1.0186 Posição Longa (compra na opção de venda): 1 contrato Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Premium de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima barreira de apoio principal para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de propagação de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante FX também pode criar um comércio de propagação. Preferidos pelos traders, os spreads são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses spreads é o spread de débito. também conhecido como o chamado de touro ou colocar o urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro (com um risco menor). Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte surge no par de USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto: Símbolo de Ticket de Opções do ISE: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (comprar uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY ultrapassar 82,50, o lucro será de 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o operador de opções de moeda está tentando lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é, por vezes, referida como spread bull call ou bear call. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opção). Agora, vamos voltar ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Assim, o negócio seria dividido da seguinte forma: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa Spot do YUK: 81,75 Posição Curta (vendendo na opção de venda): 1 contrato 82,50 de março 143 pips Posição Longa (comprar uma opção de venda fora do dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não só o comerciante está ganhando com o prêmio da opção. mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Comércio exterior com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o trader for neutro em relação à moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante aos jogos de opções de ações comparáveis, os operadores de câmbio construirão uma estratégia de estratégia de opções. Estes são ótimos negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial movimento de fuga ou pausa embalada na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar uma chamada e uma put para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma grande oportunidade de expansão. Essa seção MT4 é construída para fornecer aos usuários uma rápida visão de alguns recursos importantes do software comercial. Por favor, consulte o tópico da Ajuda no terminal do cliente para o guia completo do usuário MT4. Leia mais Suporte multi-terminal Esta seção é construída para dar aos usuários uma rápida olhada em alguns recursos importantes do software multi-terminal. Por favor, consulte o tópico da Ajuda no terminal do cliente para o guia completo do usuário do Multi Terminal. Readmore Mobile Trading A ICM Brokers oferece aos investidores a oportunidade de negociar em terminais móveis de qualquer lugar do mundo, e permanecer móvel Readmore O ICMB Assistant ICM Brokers apoia os Corretores de Apresentação de forma a agregar valor ao seu negócio. Nossa força no fornecimento de integração técnica com nossos parceiros IB é fundamental para nosso sucesso. Readmore Mobile Apps ICM Brokers aplicativo fácil de usar é adaptado para mantê-lo atualizado com todas as suas necessidades de negociação Oferecido gratuitamente em seu iPhone ou smartphone Android. Readmore Options Trade Example OTC Opção FOREX Option Exemplo de transação O investidor compra um contrato de opção de compra EURUSD da ICM Brokers. Os parâmetros do contrato de Opção são: Valor Nocional EUR 1.000.000 Par de Moedas EURUSD Tipo de opção Ligar / Colocar Preço de Exercício 1.4300 Prazo 1 mês Prêmio 5.350 Se o mercado spot estiver acima de 1.4300 no vencimento, a opção será exercida e o investidor terá uma compra. posição de Euro 1 Mio em relação a USD a 1.4300 Se o mercado spot estiver em ou abaixo de 1.4300, a opção expirará e o Investidor de Opção de Venda compra um contrato de opção de Venda de EUR / USD da ICM Brokers. Os parâmetros do contrato de opção são os mesmos da tabela acima: - Em vencimento - Se o mercado à vista estiver abaixo de 1.4300, a opção será exercida eo investidor terá uma posição vendida de 1 milhão de euros contra USD em 1.4300 Se o mercado spot estiver em ou acima de 1.4300, a opção expirará sem valor. Conta Open Demo Open Live Account Fund Sua Conta